GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 06/2023 9 Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI CNPJ 10.583.920/0008-00 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA Data Início CG nov-15 DESCRIÇÃO Nº do CG 001/2015 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 16.729.389,33" Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ - Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - "TOTAL DE REPASSES R$ 16.729.389,33" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 43.361,72" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 0,08" Reembolso de Despesas R$ - Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - "Outras Receitas R$ 1.000,00" Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 44.361,80" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 16.773.751,13" DESPESAS OPERACIONAIS VALOR "1. Pessoal R$ 14.670.822,83" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 8.329.044,15" "1.1.1. Assistência Médica R$ 6.983.358,36" "1.1.1.1. Médicos R$ 3.582.583,75" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 3.400.774,61" 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - "1.1.3. Administrativo R$ 1.345.685,79" "1.2. FGTS R$ 650.169,15" 1.3. PIS "1.4. Benefícios R$ 299.439,18" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 5.392.170,35" "1.5.1. Total Férias R$ 766.212,22" "1.5.1.2. Proventos Férias R$ 709.455,76" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 56.756,46" 1.5.1.3. PIS s/ Férias "1.5.2. Total 13º Salário R$ 4.453.899,83" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ 4.124.397,54" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ 329.502,29" 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário "1.5.3. Rescisões R$ 172.058,30" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 133.497,58" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 2.201,94" 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 36.358,78" 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ - 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ - "2. Insumos Assistenciais R$ 2.987.619,64" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 1.779.408,93" "2.2. Medicamentos R$ 1.009.292,29" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 48.832,66" "2.4. Gases Medicinais R$ 121.322,67" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ -" 2.6. Material de uso odontológico R$ - "2.7. Material laboratorial R$ 6.011,21" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 22.751,88" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 660.605,51" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 115.344,04" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 325.511,51" "3.3. Material Expediente R$ 19.035,22" "3.4. Combustível R$ 13.604,26" "3.5. GLP R$ 19.840,16" "3.6. Material de Manutenção R$ 111.429,84" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 97.348,80" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 14.081,04" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 10.244,05" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 3.836,99" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ 48,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 3.788,99" 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ - 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ - "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 48.166,73" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 7.673,75" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 4.994,30" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 3.917,30" 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ - 4.2.1. Taxas R$ - 4.2.2. Contribuições R$ - "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 1.077,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 315,00" "4.3.2. Tarifas R$ 762,00" _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 06/2023 9 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR "5. Gerais R$ 587.531,90" "5.1. Telefonia/Internet R$ 2.284,03" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 984,03" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 1.300,00" "5.2. Água R$ 22.301,71" "5.3. Energia Elétrica R$ 226.942,60" "5.4. Alugueis/Locações R$ 201.223,44" 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ - 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 165.972,15" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 30.621,29" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 4.630,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 134.780,12" 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ - "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 134.780,12" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 2.452.697,21" "6.1. Assistência Médica R$ 2.063.847,11" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 1.494.597,11" "6.1.1.1. Médicos R$ 1.041.860,79" 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ - "6.1.1.3. Laboratório R$ 438.606,32" 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 13.500,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 630,00" 6.1.2. Pessoa Física R$ - 6.1.2.1. Médicos R$ - 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - "6.1.3. Cooperativas R$ 569.250,00" "6.1.3.1. Médicos R$ 569.250,00" 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - "6.3. Administrativos R$ 388.850,10" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 388.850,10" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 127.355,76" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 127.355,76" 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 22.696,52" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 46.375,58" "6.3.1.4. Vigilância R$ 118.302,83" 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ - 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ - "6.3.1.7. Dedetização R$ 850,00" 6.3.1.8. Limpeza R$ - "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 73.269,41" 6.3.2. Pessoa Física R$ - 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - "7. Manutenção R$ 213.469,71" 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 213.469,71" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 199.497,71" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 126.963,75" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ 1.390,90" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 24.426,78" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 46.716,28" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 7.300,00" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 482,00" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ 6.190,00" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ 4.800,00" "8.1. Equipamentos R$ 4.800,00" 8.2. Móveis e Utensílios R$ - 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos R$ - "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 0,08" 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - "12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ 266.245,64" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 21.848.786,82" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (5.075.035,69)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS -R$ 3.209.928,45" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 18.638.858,37" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (1.865.107,24)" DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - "TURNOVER DO MÊS (%) 1,1963883" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES 06/2023 9 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 406,37" "DÉBITOS (2) R$ 151,90" CRÉDITOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 254,47" CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 456,47" "DÉBITOS (2) R$ 50.925.914,27" "CRÉDITOS (3) R$ 50.925.809,27" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 351,47" APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 535.803,81" "RESGATES (2) R$ 17.966.963,46" "APLICAÇÕES (3) R$ 17.856.638,49" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 43.361,80" TRIBUTOS (5) R$ - "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 468.840,64" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 469.446,58" CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA R$ 4.500.000,00" (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 5.267.615,27" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 855.262,49" INVESTIMENTOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 6.122.877,76" CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR ORDENADOS R$ - ENCARGOS R$ - BENEFÍCIOS R$ - TOTAL R$ - FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 6.411.788,28" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 453.853,84" "TOTAL R$ 6.865.642,12" "TOTAL A PAGAR R$ 6.865.642,12" SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 25.434.435,26" (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ - "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 2.182.241,91" "FÉRIAS (4) R$ 766.212,22" "13º SALÁRIO (5) R$ 4.453.899,83" "RESCISÕES (6) R$ 172.058,30" (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ - "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 22.224.506,81" CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO ANTERIOR (a) R$ 1.084.740,21" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 0,08" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 36.863,68" 9.1 EQUIPAMENTOS R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ 36.863,68" 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 1.047.876,61" CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 16.281.933,62" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 97,07%" SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." _____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)